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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.14330000
1.39580000
2024-04-30
1.14270000
1.39520000
2024-04-29
1.14190000
1.39440000
2024-04-26
1.14310000
1.39560000
2024-04-25
1.14380000
1.39630000
2024-04-24
1.14400000
1.39650000
2024-04-23
1.14460000
1.39710000
2024-04-22
1.14410000
1.39660000
2024-04-19
1.14370000
1.39620000
2024-04-18
1.14330000
1.39580000
2024-04-17
1.14300000
1.39550000
2024-04-16
1.14270000
1.39520000
2024-04-15
1.14260000
1.39510000
2024-04-12
1.14230000
1.39480000
2024-04-11
1.14170000
1.39420000
2024-04-10
1.14130000
1.39380000
2024-04-09
1.14120000
1.39370000
2024-04-08
1.14080000
1.39330000
2024-04-03
1.14020000
1.39270000
2024-04-02
1.13970000
1.39220000
2024-04-01
1.13940000
1.39190000
2024-03-31
1.13950000
1.39200000
2024-03-29
1.13940000
1.39190000
2024-03-28
1.13900000
1.39150000
2024-03-27
1.13900000
1.39150000
2024-03-26
1.13870000
1.39120000
2024-03-25
1.13870000
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2024-03-22
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2024-03-21
1.13870000
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2024-03-20
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