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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.13950000
1.39200000
2024-03-29
1.13940000
1.39190000
2024-03-28
1.13900000
1.39150000
2024-03-27
1.13900000
1.39150000
2024-03-26
1.13870000
1.39120000
2024-03-25
1.13870000
1.39120000
2024-03-22
1.13870000
1.39120000
2024-03-21
1.13870000
1.39120000
2024-03-20
1.13850000
1.39100000
2024-03-19
1.13850000
1.39100000
2024-03-18
1.13830000
1.39080000
2024-03-15
1.13780000
1.39030000
2024-03-14
1.13750000
1.39000000
2024-03-13
1.13770000
1.39020000
2024-03-12
1.13790000
1.39040000
2024-03-11
1.13820000
1.39070000
2024-03-08
1.13820000
1.39070000
2024-03-07
1.13810000
1.39060000
2024-03-06
1.13790000
1.39040000
2024-03-05
1.13720000
1.38970000
2024-03-04
1.13700000
1.38950000
2024-03-01
1.13670000
1.38920000
2024-02-29
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2024-02-28
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2024-02-27
1.13650000
1.38900000
2024-02-26
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2024-02-21
1.13500000
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2024-02-20
1.13470000
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