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基金凈值
 
光大陽光穩債收益12個月持有期債券C 860033
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.120300001.12030000
2024-04-25 1.121700001.12170000
2024-04-24 1.122100001.12210000
2024-04-23 1.123700001.12370000
2024-04-22 1.122600001.12260000
2024-04-19 1.121900001.12190000
2024-04-18 1.121400001.12140000
2024-04-17 1.120700001.12070000
2024-04-16 1.119900001.11990000
2024-04-15 1.119700001.11970000
2024-04-12 1.119300001.11930000
2024-04-11 1.118500001.11850000
2024-04-10 1.118000001.11800000
2024-04-09 1.118200001.11820000
2024-04-08 1.117600001.11760000
2024-04-03 1.117100001.11710000
2024-04-02 1.116200001.11620000
2024-04-01 1.115700001.11570000
2024-03-31 1.116000001.11600000
2024-03-29 1.115900001.11590000
2024-03-28 1.115300001.11530000
2024-03-27 1.115200001.11520000
2024-03-26 1.114900001.11490000
2024-03-25 1.115200001.11520000
2024-03-22 1.115500001.11550000
2024-03-21 1.115900001.11590000
2024-03-20 1.115600001.11560000
2024-03-19 1.115600001.11560000
2024-03-18 1.115400001.11540000
2024-03-15 1.114400001.11440000
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