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基金凈值
 
光大陽光添利債券C 860030
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.461700002.46170000
2024-04-29 2.461500002.46150000
2024-04-26 2.459700002.45970000
2024-04-25 2.457600002.45760000
2024-04-24 2.458200002.45820000
2024-04-23 2.454100002.45410000
2024-04-22 2.459700002.45970000
2024-04-19 2.464200002.46420000
2024-04-18 2.463600002.46360000
2024-04-17 2.460300002.46030000
2024-04-16 2.443400002.44340000
2024-04-15 2.458500002.45850000
2024-04-12 2.459700002.45970000
2024-04-11 2.458500002.45850000
2024-04-10 2.452800002.45280000
2024-04-09 2.457500002.45750000
2024-04-08 2.454000002.45400000
2024-04-03 2.461700002.46170000
2024-04-02 2.460200002.46020000
2024-04-01 2.460900002.46090000
2024-03-31 2.446600002.44660000
2024-03-29 2.446600002.44660000
2024-03-28 2.438300002.43830000
2024-03-27 2.431900002.43190000
2024-03-26 2.443500002.44350000
2024-03-25 2.444300002.44430000
2024-03-22 2.449300002.44930000
2024-03-21 2.456400002.45640000
2024-03-20 2.458400002.45840000
2024-03-19 2.454500002.45450000
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