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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.30640000
1.67440000
2024-05-06
1.30270000
1.67070000
2024-04-30
1.29690000
1.66490000
2024-04-29
1.29500000
1.66300000
2024-04-26
1.29350000
1.66150000
2024-04-25
1.29090000
1.65890000
2024-04-24
1.28910000
1.65710000
2024-04-23
1.28920000
1.65720000
2024-04-22
1.28890000
1.65690000
2024-04-19
1.28970000
1.65770000
2024-04-18
1.28990000
1.65790000
2024-04-17
1.28760000
1.65560000
2024-04-16
1.28220000
1.65020000
2024-04-15
1.28760000
1.65560000
2024-04-12
1.29000000
1.65800000
2024-04-11
1.28820000
1.65620000
2024-04-10
1.28720000
1.65520000
2024-04-09
1.28830000
1.65630000
2024-04-08
1.28470000
1.65270000
2024-04-03
1.28700000
1.65500000
2024-04-02
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