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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.27980000
1.64780000
2024-03-29
1.27980000
1.64780000
2024-03-28
1.27820000
1.64620000
2024-03-27
1.27670000
1.64470000
2024-03-26
1.27960000
1.64760000
2024-03-25
1.28110000
1.64910000
2024-03-22
1.28370000
1.65170000
2024-03-21
1.28640000
1.65440000
2024-03-20
1.28570000
1.65370000
2024-03-19
1.28300000
1.65100000
2024-03-18
1.28100000
1.64900000
2024-03-15
1.27780000
1.64580000
2024-03-14
1.27600000
1.64400000
2024-03-13
1.27800000
1.64600000
2024-03-12
1.27840000
1.64640000
2024-03-11
1.27790000
1.64590000
2024-03-08
1.27440000
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2024-03-07
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1.64230000
2024-03-05
1.27310000
1.64110000
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