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平安添利債券C 700006
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.121800001.67580000
2024-04-29 1.120600001.67460000
2024-04-26 1.121300001.67530000
2024-04-25 1.121200001.67520000
2024-04-24 1.121200001.67520000
2024-04-23 1.120800001.67480000
2024-04-22 1.119800001.67380000
2024-04-19 1.119700001.67370000
2024-04-18 1.119400001.67340000
2024-04-17 1.118500001.67250000
2024-04-16 1.116500001.67050000
2024-04-15 1.118000001.67200000
2024-04-12 1.119300001.67330000
2024-04-11 1.118200001.67220000
2024-04-10 1.117300001.67130000
2024-04-09 1.117300001.67130000
2024-04-08 1.115900001.66990000
2024-04-03 1.115900001.66990000
2024-04-02 1.115200001.66920000
2024-04-01 1.114600001.66860000
2024-03-31 1.113900001.66790000
2024-03-29 1.113800001.66780000
2024-03-28 1.112800001.66680000
2024-03-27 1.112100001.66610000
2024-03-26 1.112500001.66650000
2024-03-25 1.112800001.66680000
2024-03-22 1.113400001.66740000
2024-03-21 1.113600001.66760000
2024-03-20 1.113400001.66740000
2024-03-19 1.112900001.66690000
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