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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.11390000
1.66790000
2024-03-29
1.11380000
1.66780000
2024-03-28
1.11280000
1.66680000
2024-03-27
1.11210000
1.66610000
2024-03-26
1.11250000
1.66650000
2024-03-25
1.11280000
1.66680000
2024-03-22
1.11340000
1.66740000
2024-03-21
1.11360000
1.66760000
2024-03-20
1.11340000
1.66740000
2024-03-19
1.11290000
1.66690000
2024-03-18
1.11250000
1.66650000
2024-03-15
1.11130000
1.66530000
2024-03-14
1.11080000
1.66480000
2024-03-13
1.11150000
1.66550000
2024-03-12
1.11180000
1.66580000
2024-03-11
1.11220000
1.66620000
2024-03-08
1.11170000
1.66570000
2024-03-07
1.11150000
1.66550000
2024-03-06
1.11160000
1.66560000
2024-03-05
1.11130000
1.66530000
2024-03-04
1.11180000
1.66580000
2024-03-01
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1.66590000
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2024-02-20
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