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民生加銀信用雙利債券A 690006
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-09-07 1.577000001.60700000
2022-09-06 1.580000001.61000000
2022-09-05 1.578000001.60800000
2022-09-02 1.576000001.60600000
2022-09-01 1.575000001.60500000
2022-08-31 1.575000001.60500000
2022-08-30 1.575000001.60500000
2022-08-29 1.575000001.60500000
2022-08-26 1.577000001.60700000
2022-08-25 1.575000001.60500000
2022-08-24 1.575000001.60500000
2022-08-23 1.578000001.60800000
2022-08-22 1.577000001.60700000
2022-08-19 1.577000001.60700000
2022-08-18 1.578000001.60800000
2022-08-17 1.582000001.61200000
2022-08-16 1.579000001.60900000
2022-08-15 1.579000001.60900000
2022-08-12 1.577000001.60700000
2022-08-11 1.575000001.60500000
2022-08-10 1.571000001.60100000
2022-08-09 1.572000001.60200000
2022-08-08 1.572000001.60200000
2022-08-05 1.572000001.60200000
2022-08-04 1.571000001.60100000
2022-08-03 1.570000001.60000000
2022-08-02 1.570000001.60000000
2022-08-01 1.572000001.60200000
2022-07-29 1.573000001.60300000
2022-07-28 1.573000001.60300000
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