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民生加銀信用雙利債券A 690006
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-07-27 1.573000001.60300000
2022-07-26 1.572000001.60200000
2022-07-25 1.571000001.60100000
2022-07-22 1.570000001.60000000
2022-07-21 1.570000001.60000000
2022-07-20 1.571000001.60100000
2022-07-19 1.570000001.60000000
2022-07-18 1.569000001.59900000
2022-07-15 1.567000001.59700000
2022-07-14 1.568000001.59800000
2022-07-13 1.569000001.59900000
2022-07-12 1.570000001.60000000
2022-07-11 1.571000001.60100000
2022-07-08 1.572000001.60200000
2022-07-07 1.571000001.60100000
2022-07-06 1.570000001.60000000
2022-07-05 1.573000001.60300000
2022-07-04 1.574000001.60400000
2022-07-01 1.574000001.60400000
2022-06-30 1.575000001.60500000
2022-06-29 1.573000001.60300000
2022-06-28 1.573000001.60300000
2022-06-27 1.573000001.60300000
2022-06-24 1.571000001.60100000
2022-06-23 1.570000001.60000000
2022-06-22 1.570000001.60000000
2022-06-21 1.572000001.60200000
2022-06-20 1.571000001.60100000
2022-06-17 1.553000001.58300000
2022-06-16 1.525000001.55500000
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