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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.80190000
2.81970000
2024-04-30
1.77630000
2.79410000
2024-04-29
1.76920000
2.78700000
2024-04-26
1.74750000
2.76530000
2024-04-25
1.72300000
2.74080000
2024-04-24
1.71710000
2.73490000
2024-04-23
1.69480000
2.71260000
2024-04-22
1.71890000
2.73670000
2024-04-19
1.74700000
2.76480000
2024-04-18
1.75380000
2.77160000
2024-04-17
1.73980000
2.75760000
2024-04-16
1.71920000
2.73700000
2024-04-15
1.75050000
2.76830000
2024-04-12
1.71860000
2.73640000
2024-04-11
1.71160000
2.72940000
2024-04-10
1.69850000
2.71630000
2024-04-09
1.69030000
2.70810000
2024-04-08
1.69400000
2.71180000
2024-04-03
1.70030000
2.71810000
2024-04-02
1.68080000
2.69860000
2024-04-01
1.68280000
2.70060000
2024-03-31
1.68150000
2.69930000
2024-03-29
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1.65710000
2.67490000
2024-03-27
1.63880000
2.65660000
2024-03-26
1.64770000
2.66550000
2024-03-25
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1.67810000
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2024-03-20
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