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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.68150000
2.69930000
2024-03-29
1.68160000
2.69940000
2024-03-28
1.65710000
2.67490000
2024-03-27
1.63880000
2.65660000
2024-03-26
1.64770000
2.66550000
2024-03-25
1.65690000
2.67470000
2024-03-22
1.66870000
2.68650000
2024-03-21
1.67810000
2.69590000
2024-03-20
1.68590000
2.70370000
2024-03-19
1.69030000
2.70810000
2024-03-18
1.70270000
2.72050000
2024-03-15
1.69510000
2.71290000
2024-03-14
1.67660000
2.69440000
2024-03-13
1.65390000
2.67170000
2024-03-12
1.64440000
2.66220000
2024-03-11
1.66660000
2.68440000
2024-03-08
1.66850000
2.68630000
2024-03-07
1.63440000
2.65220000
2024-03-06
1.63530000
2.65310000
2024-03-05
1.64030000
2.65810000
2024-03-04
1.63320000
2.65100000
2024-03-01
1.62380000
2.64160000
2024-02-29
1.62990000
2.64770000
2024-02-28
1.59810000
2.61590000
2024-02-27
1.63440000
2.65220000
2024-02-26
1.60840000
2.62620000
2024-02-23
1.61980000
2.63760000
2024-02-22
1.62440000
2.64220000
2024-02-21
1.59540000
2.61320000
2024-02-20
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