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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.35830000
1.35830000
2024-04-30
1.34920000
1.34920000
2024-04-29
1.35020000
1.35020000
2024-04-26
1.34670000
1.34670000
2024-04-25
1.34510000
1.34510000
2024-04-24
1.34120000
1.34120000
2024-04-23
1.33730000
1.33730000
2024-04-22
1.34250000
1.34250000
2024-04-19
1.34460000
1.34460000
2024-04-18
1.34260000
1.34260000
2024-04-17
1.33900000
1.33900000
2024-04-16
1.32570000
1.32570000
2024-04-15
1.33570000
1.33570000
2024-04-12
1.33640000
1.33640000
2024-04-11
1.33110000
1.33110000
2024-04-10
1.32790000
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2024-04-09
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1.33070000
2024-04-08
1.32700000
1.32700000
2024-04-03
1.33210000
1.33210000
2024-04-02
1.33200000
1.33200000
2024-04-01
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