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西部利得祥盈債券C 675083
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-01-03 0.987300000.98730000
2016-12-31 0.987100000.98710000
2016-12-30 0.987100000.98710000
2016-12-29 0.986200000.98620000
2016-12-28 0.984900000.98490000
2016-12-27 0.984700000.98470000
2016-12-26 0.984600000.98460000
2016-12-23 0.983800000.98380000
2016-12-22 0.982800000.98280000
2016-12-21 0.982500000.98250000
2016-12-20 0.983100000.98310000
2016-12-19 0.984200000.98420000
2016-12-16 0.986500000.98650000
2016-12-15 0.986100000.98610000
2016-12-14 0.990500000.99050000
2016-12-13 0.992500000.99250000
2016-12-12 0.994500000.99450000
2016-12-09 0.994800000.99480000
2016-12-08 0.994800000.99480000
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2016-12-06 0.994600000.99460000
2016-12-05 0.995200000.99520000
2016-12-02 0.995100000.99510000
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2016-11-30 0.995400000.99540000
2016-11-29 0.995600000.99560000
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2016-11-25 1.000200001.00020000
2016-11-24 1.000400001.00040000
2016-11-23 1.000400001.00040000
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