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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.08720000
1.30260000
2024-05-06
1.08620000
1.30160000
2024-04-30
1.08540000
1.30080000
2024-04-29
1.08390000
1.29930000
2024-04-26
1.08600000
1.30140000
2024-04-25
1.08750000
1.30290000
2024-04-24
1.08780000
1.30320000
2024-04-23
1.08960000
1.30500000
2024-04-22
1.08870000
1.30410000
2024-04-19
1.08790000
1.30330000
2024-04-18
1.08730000
1.30270000
2024-04-17
1.08650000
1.30190000
2024-04-16
1.08620000
1.30160000
2024-04-15
1.08620000
1.30160000
2024-04-12
1.08590000
1.30130000
2024-04-11
1.08490000
1.30030000
2024-04-10
1.08430000
1.29970000
2024-04-09
1.08430000
1.29970000
2024-04-08
1.08380000
1.29920000
2024-04-03
1.08310000
1.29850000
2024-04-02
1.08250000
1.29790000
2024-04-01
1.08190000
1.29730000
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2024-03-28
1.08180000
1.29720000
2024-03-27
1.08160000
1.29700000
2024-03-26
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2024-03-25
1.08080000
1.29620000
2024-03-22
1.08110000
1.29650000
2024-03-21
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