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西部利得合享債券A 675041
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-10-11 1.002900001.00290000
2016-10-10 1.002800001.00280000
2016-09-30 1.002000001.00200000
2016-09-29 1.001900001.00190000
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2016-09-27 1.002200001.00220000
2016-09-26 1.002100001.00210000
2016-09-23 1.001900001.00190000
2016-09-22 1.001900001.00190000
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2016-09-20 1.001700001.00170000
2016-09-19 1.001600001.00160000
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2016-09-01 1.000500001.00050000
2016-08-31 1.000400001.00040000
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2016-08-25 1.000000001.00000000
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