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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.46120000
1.46120000
2024-02-08
1.44590000
1.44590000
2024-02-07
1.43690000
1.43690000
2024-02-06
1.42670000
1.42670000
2024-02-05
1.39350000
1.39350000
2024-02-02
1.40360000
1.40360000
2024-02-01
1.42190000
1.42190000
2024-01-31
1.43220000
1.43220000
2024-01-30
1.45210000
1.45210000
2024-01-29
1.47870000
1.47870000
2024-01-26
1.48720000
1.48720000
2024-01-25
1.48430000
1.48430000
2024-01-24
1.44430000
1.44430000
2024-01-23
1.41920000
1.41920000
2024-01-22
1.41510000
1.41510000
2024-01-19
1.44260000
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2024-01-18
1.44740000
1.44740000
2024-01-17
1.43750000
1.43750000
2024-01-16
1.46430000
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2024-01-15
1.45810000
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1.45830000
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2024-01-11
1.46050000
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2024-01-10
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1.46270000
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1.45940000
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2024-01-05
1.48010000
1.48010000
2024-01-04
1.48860000
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2024-01-03
1.49760000
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2024-01-02
1.49780000
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2023-12-31
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