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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.52420000
1.52420000
2024-03-15
1.51190000
1.51190000
2024-03-14
1.50910000
1.50910000
2024-03-13
1.51380000
1.51380000
2024-03-12
1.52400000
1.52400000
2024-03-11
1.52680000
1.52680000
2024-03-08
1.51670000
1.51670000
2024-03-07
1.50940000
1.50940000
2024-03-06
1.51640000
1.51640000
2024-03-05
1.52140000
1.52140000
2024-03-04
1.51110000
1.51110000
2024-03-01
1.50940000
1.50940000
2024-02-29
1.50260000
1.50260000
2024-02-28
1.47940000
1.47940000
2024-02-27
1.49590000
1.49590000
2024-02-26
1.48130000
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2024-02-23
1.49870000
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2024-02-22
1.49580000
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2024-02-21
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1.39350000
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2024-02-02
1.40360000
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2024-02-01
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2024-01-30
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2024-01-29
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