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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-11 0.951200000.95120000
2019-01-10 0.945600000.94560000
2019-01-09 0.946800000.94680000
2019-01-08 0.937500000.93750000
2019-01-07 0.939300000.93930000
2019-01-04 0.933100000.93310000
2019-01-03 0.913400000.91340000
2019-01-02 0.916700000.91670000
2018-12-31 0.930000000.93000000
2018-12-28 0.930000000.93000000
2018-12-27 0.925100000.92510000
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