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農銀匯理行業成長混合A 660001
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
2.77040000
3.37040000
2024-04-30
2.73610000
3.33610000
2024-04-29
2.72950000
3.32950000
2024-04-26
2.70410000
3.30410000
2024-04-25
2.67390000
3.27390000
2024-04-24
2.67760000
3.27760000
2024-04-23
2.64960000
3.24960000
2024-04-22
2.67010000
3.27010000
2024-04-19
2.68230000
3.28230000
2024-04-18
2.69140000
3.29140000
2024-04-17
2.69910000
3.29910000
2024-04-16
2.65830000
3.25830000
2024-04-15
2.69830000
3.29830000
2024-04-12
2.65590000
3.25590000
2024-04-11
2.65590000
3.25590000
2024-04-10
2.63850000
3.23850000
2024-04-09
2.65360000
3.25360000
2024-04-08
2.66220000
3.26220000
2024-04-03
2.67150000
3.27150000
2024-04-02
2.67220000
3.27220000
2024-04-01
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2024-03-31
2.64380000
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