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農銀匯理行業成長混合A 660001
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.64380000
3.24380000
2024-03-29
2.64400000
3.24400000
2024-03-28
2.61020000
3.21020000
2024-03-27
2.59300000
3.19300000
2024-03-26
2.61690000
3.21690000
2024-03-25
2.61940000
3.21940000
2024-03-22
2.62900000
3.22900000
2024-03-21
2.63740000
3.23740000
2024-03-20
2.64050000
3.24050000
2024-03-19
2.63920000
3.23920000
2024-03-18
2.65810000
3.25810000
2024-03-15
2.63960000
3.23960000
2024-03-14
2.61880000
3.21880000
2024-03-13
2.62030000
3.22030000
2024-03-12
2.62340000
3.22340000
2024-03-11
2.64450000
3.24450000
2024-03-08
2.64080000
3.24080000
2024-03-07
2.61370000
3.21370000
2024-03-06
2.62820000
3.22820000
2024-03-05
2.63620000
3.23620000
2024-03-04
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3.21860000
2024-03-01
2.60520000
3.20520000
2024-02-29
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2024-02-28
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2024-02-20
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