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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.175000003.07500000
2024-04-29 2.172000003.07200000
2024-04-26 2.173000003.07300000
2024-04-25 2.166000003.06600000
2024-04-24 2.165000003.06500000
2024-04-23 2.164000003.06400000
2024-04-22 2.215000003.11500000
2024-04-19 2.279000003.17900000
2024-04-18 2.270000003.17000000
2024-04-17 2.274000003.17400000
2024-04-16 2.236000003.13600000
2024-04-15 2.279000003.17900000
2024-04-12 2.245000003.14500000
2024-04-11 2.244000003.14400000
2024-04-10 2.211000003.11100000
2024-04-09 2.191000003.09100000
2024-04-08 2.190000003.09000000
2024-04-03 2.212000003.11200000
2024-04-02 2.162000003.06200000
2024-04-01 2.150000003.05000000
2024-03-31 2.159000003.05900000
2024-03-29 2.159000003.05900000
2024-03-28 2.110000003.01000000
2024-03-27 2.090000002.99000000
2024-03-26 2.115000003.01500000
2024-03-25 2.149000003.04900000
2024-03-22 2.153000003.05300000
2024-03-21 2.162000003.06200000
2024-03-20 2.164000003.06400000
2024-03-19 2.161000003.06100000
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