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華商主題精選混合 630011
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基本資料
費率
基金全稱:華商主題精選混合型證券投資基金
成立日期:2012/05/31
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在有效管理投資風險的前提下,追求超過基準的投資回報及基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.17500000 日回報: 0.138136925
累計凈值:3.07500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.5083338168
一月 0.7410846289
三月 9.7376684014
半年 7.940455763
一年 -10.0496251133
兩年 -7.2889966871
今年以來 5.0724862039
設立以來 229.1859
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 91.18
銀行存款 8.78
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 57.78
製造業 31.69
金融業 0.80
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.71
租賃和商務服務業 0.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
兗礦能源 6.76
陜西煤業 6.47
廣匯能源 6.43
新集能源 3.88
神火股份 3.88
恒源煤電 3.80
中國神華 3.76
山煤國際 3.38
蘭花科創 2.77
廈門鎢業 2.49
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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