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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-10-09 1.159000001.29700000
2017-09-30 1.160000001.29800000
2017-09-29 1.160000001.29800000
2017-09-28 1.159000001.29700000
2017-09-27 1.159000001.29700000
2017-09-26 1.158000001.29600000
2017-09-25 1.159000001.29700000
2017-09-22 1.158000001.29600000
2017-09-21 1.159000001.29700000
2017-09-20 1.160000001.29800000
2017-09-19 1.157000001.29500000
2017-09-18 1.159000001.29700000
2017-09-15 1.158000001.29600000
2017-09-14 1.161000001.29900000
2017-09-13 1.164000001.30300000
2017-09-12 1.160000001.29800000
2017-09-11 1.163000001.30200000
2017-09-08 1.157000001.29500000
2017-09-07 1.155000001.29300000
2017-09-06 1.159000001.29700000
2017-09-05 1.156000001.29400000
2017-09-04 1.158000001.29600000
2017-09-01 1.157000001.29500000
2017-08-31 1.154000001.29200000
2017-08-30 1.150000001.28700000
2017-08-29 1.144000001.28100000
2017-08-28 1.143000001.28000000
2017-08-25 1.135000001.27100000
2017-08-24 1.128000001.26300000
2017-08-23 1.132000001.26700000
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