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金元順安保本混合A 620007J
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-08-22
1.13300000
1.26900000
2017-08-21
1.12800000
1.26300000
2017-08-18
1.12500000
1.26000000
2017-08-17
1.12700000
1.26200000
2017-08-16
1.12500000
1.26000000
2017-08-15
1.12700000
1.26200000
2017-08-14
1.12600000
1.26100000
2017-08-11
1.12000000
1.25400000
2017-08-10
1.12800000
1.26300000
2017-08-09
1.13000000
1.26500000
2017-08-08
1.12300000
1.25800000
2017-08-07
1.12500000
1.26000000
2017-08-04
1.11800000
1.25200000
2017-08-03
1.12200000
1.25600000
2017-08-02
1.12300000
1.25800000
2017-08-01
1.12300000
1.25800000
2017-07-31
1.12300000
1.25800000
2017-07-28
1.12100000
1.25500000
2017-07-27
1.11900000
1.25300000
2017-07-26
1.11900000
1.25300000
2017-07-25
1.12000000
1.25400000
2017-07-24
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1.25400000
2017-07-21
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2017-07-19
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2017-07-18
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1.11700000
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