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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.368000001.52750000
2024-04-29 1.374500001.53470000
2024-04-26 1.354300001.51250000
2024-04-25 1.340800001.49760000
2024-04-24 1.343800001.50090000
2024-04-23 1.330300001.48600000
2024-04-22 1.330700001.48640000
2024-04-19 1.328200001.48370000
2024-04-18 1.330800001.48660000
2024-04-17 1.330700001.48640000
2024-04-16 1.276300001.42650000
2024-04-15 1.340400001.49710000
2024-04-12 1.377100001.53760000
2024-04-11 1.378600001.53920000
2024-04-10 1.372000001.53200000
2024-04-09 1.395300001.55760000
2024-04-08 1.378400001.53900000
2024-04-03 1.410100001.57390000
2024-04-02 1.423300001.58850000
2024-04-01 1.428000001.59370000
2024-03-31 1.398000001.56060000
2024-03-29 1.398100001.56070000
2024-03-28 1.383700001.54480000
2024-03-27 1.353900001.51200000
2024-03-26 1.398600001.56130000
2024-03-25 1.403000001.56610000
2024-03-22 1.438100001.60480000
2024-03-21 1.452300001.62040000
2024-03-20 1.450300001.61820000
2024-03-19 1.439800001.60670000
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