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金元順安優質精選靈活配置混合A 620007
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基本資料
費率
基金全稱:金元順安優質精選靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/10/10
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在正確認識中國經濟發展特點的基礎上,透過投資于優質股票和票息優勢的固定收益證券,並結合嚴格風險管理,為投資者帶來穩定的當期收益與長期的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.36800000 日回報: -0.4728992361
累計凈值:1.52750000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 2.8339472299
一月 -2.1459227468
三月 -6.8500612829
半年 -20.186697783
一年 -8.878971558
兩年 -5.2434716354
今年以來 -23.2882857624
設立以來 17.9310344828
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 19.92
其他資産 1.47
股票 73.94
銀行存款 4.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.84
批發和零售業 4.81
水利、環境和公共設施管理業 2.62
交通運輸、倉儲和郵政業 2.22
科學研究和技術服務業 2.00
建築業 1.60
文化、體育和娛樂業 1.41
房地産業 0.98
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.78
採礦業 0.64
住宿和餐飲業 0.63
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金春股份 0.74
華陽國際 0.74
諾邦股份 0.72
桂發祥 0.72
天潤工業 0.72
麒盛科技 0.71
保稅科技 0.71
中體産業 0.71
歐亞集團 0.71
惠城環保 0.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 10.33
23國債24 1.29
優彩轉債 0.42
會通轉債 0.41
宏微轉債 0.41
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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