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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
0.97700000
1.49900000
2024-05-06
0.97100000
1.49300000
2024-04-30
0.96000000
1.48200000
2024-04-29
0.96100000
1.48300000
2024-04-26
0.95300000
1.47500000
2024-04-25
0.94500000
1.46700000
2024-04-24
0.94300000
1.46500000
2024-04-23
0.93800000
1.46000000
2024-04-22
0.94000000
1.46200000
2024-04-19
0.94300000
1.46500000
2024-04-18
0.94300000
1.46500000
2024-04-17
0.94200000
1.46400000
2024-04-16
0.93000000
1.45200000
2024-04-15
0.94400000
1.46600000
2024-04-12
0.95100000
1.47300000
2024-04-11
0.94900000
1.47100000
2024-04-10
0.94800000
1.47000000
2024-04-09
0.95200000
1.47400000
2024-04-08
0.94700000
1.46900000
2024-04-03
0.95300000
1.47500000
2024-04-02
0.95300000
1.47500000
2024-04-01
0.95500000
1.47700000
2024-03-31
0.94700000
1.46900000
2024-03-29
0.94700000
1.46900000
2024-03-28
0.94400000
1.46600000
2024-03-27
0.93900000
1.46100000
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1.47500000
2024-03-22
0.96100000
1.48300000
2024-03-21
0.96600000
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