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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.94700000
1.46900000
2024-03-29
0.94700000
1.46900000
2024-03-28
0.94400000
1.46600000
2024-03-27
0.93900000
1.46100000
2024-03-26
0.94900000
1.47100000
2024-03-25
0.95300000
1.47500000
2024-03-22
0.96100000
1.48300000
2024-03-21
0.96600000
1.48800000
2024-03-20
0.96600000
1.48800000
2024-03-19
0.96300000
1.48500000
2024-03-18
0.96400000
1.48600000
2024-03-15
0.95700000
1.47900000
2024-03-14
0.95500000
1.47700000
2024-03-13
0.95900000
1.48100000
2024-03-12
0.95800000
1.48000000
2024-03-11
0.95600000
1.47800000
2024-03-08
0.95000000
1.47200000
2024-03-07
0.94700000
1.46900000
2024-03-06
0.95200000
1.47400000
2024-03-05
0.95000000
1.47200000
2024-03-04
0.95600000
1.47800000
2024-03-01
0.95800000
1.48000000
2024-02-29
0.95400000
1.47600000
2024-02-28
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1.46500000
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1.48400000
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