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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.09700000
1.60300000
2024-04-29
1.09600000
1.60200000
2024-04-26
1.09800000
1.60400000
2024-04-25
1.09800000
1.60400000
2024-04-24
1.09800000
1.60400000
2024-04-23
1.09800000
1.60400000
2024-04-22
1.09800000
1.60400000
2024-04-19
1.09800000
1.60400000
2024-04-18
1.09700000
1.60300000
2024-04-17
1.09600000
1.60200000
2024-04-16
1.09500000
1.60100000
2024-04-15
1.09500000
1.60100000
2024-04-12
1.09500000
1.60100000
2024-04-11
1.09400000
1.60000000
2024-04-10
1.09300000
1.59900000
2024-04-09
1.09300000
1.59900000
2024-04-08
1.09200000
1.59800000
2024-04-03
1.09100000
1.59700000
2024-04-02
1.09100000
1.59700000
2024-04-01
1.09000000
1.59600000
2024-03-31
1.09000000
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2024-03-29
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