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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.08900000
1.59500000
2024-03-28
1.08800000
1.59400000
2024-03-27
1.08800000
1.59400000
2024-03-26
1.08900000
1.59500000
2024-03-25
1.08900000
1.59500000
2024-03-22
1.08900000
1.59500000
2024-03-21
1.09000000
1.59600000
2024-03-20
1.09000000
1.59600000
2024-03-19
1.08900000
1.59500000
2024-03-18
1.08800000
1.59400000
2024-03-15
1.08700000
1.59300000
2024-03-14
1.08600000
1.59200000
2024-03-13
1.08700000
1.59300000
2024-03-12
1.08700000
1.59300000
2024-03-11
1.08800000
1.59400000
2024-03-08
1.08800000
1.59400000
2024-03-07
1.08800000
1.59400000
2024-03-06
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1.59200000
2024-03-04
1.08700000
1.59300000
2024-03-01
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2024-02-19
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