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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 4.499000004.49900000
2024-04-29 4.488000004.48800000
2024-04-26 4.408000004.40800000
2024-04-25 4.335000004.33500000
2024-04-24 4.418000004.41800000
2024-04-23 4.354000004.35400000
2024-04-22 4.352000004.35200000
2024-04-19 4.350000004.35000000
2024-04-18 4.387000004.38700000
2024-04-17 4.379000004.37900000
2024-04-16 4.258000004.25800000
2024-04-15 4.354000004.35400000
2024-04-12 4.337000004.33700000
2024-04-11 4.334000004.33400000
2024-04-10 4.299000004.29900000
2024-04-09 4.328000004.32800000
2024-04-08 4.303000004.30300000
2024-04-03 4.373000004.37300000
2024-04-02 4.402000004.40200000
2024-04-01 4.429000004.42900000
2024-03-31 4.349000004.34900000
2024-03-29 4.349000004.34900000
2024-03-28 4.311000004.31100000
2024-03-27 4.233000004.23300000
2024-03-26 4.333000004.33300000
2024-03-25 4.362000004.36200000
2024-03-22 4.438000004.43800000
2024-03-21 4.465000004.46500000
2024-03-20 4.499000004.49900000
2024-03-19 4.484000004.48400000
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