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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-09-11 1.042000001.04200000
2012-09-10 1.047000001.04700000
2012-09-07 1.040000001.04000000
2012-09-06 1.037000001.03700000
2012-09-05 1.034000001.03400000
2012-09-04 1.036000001.03600000
2012-09-03 1.035000001.03500000
2012-08-31 1.030000001.03000000
2012-08-30 1.026000001.02600000
2012-08-29 1.034000001.03400000
2012-08-28 1.024000001.02400000
2012-08-27 1.014000001.01400000
2012-08-24 1.016000001.01600000
2012-08-23 1.018000001.01800000
2012-08-22 1.016000001.01600000
2012-08-21 1.016000001.01600000
2012-08-20 1.008000001.00800000
2012-08-17 1.007000001.00700000
2012-08-16 1.007000001.00700000
2012-08-15 1.007000001.00700000
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2012-08-13 1.007000001.00700000
2012-08-10 1.007000001.00700000
2012-08-09 1.007000001.00700000
2012-08-03 1.004000001.00400000
2012-07-27 1.001000001.00100000
2012-07-20 0.999000000.99900000
2012-07-13 1.000000001.00000000
2012-07-06 1.004000001.00400000
2012-06-30 1.005000001.00500000
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