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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.134000001.64400000
2024-04-25 1.121600001.63160000
2024-04-24 1.119700001.62970000
2024-04-23 1.107500001.61750000
2024-04-22 1.127200001.63720000
2024-04-19 1.138400001.64840000
2024-04-18 1.136100001.64610000
2024-04-17 1.135700001.64570000
2024-04-16 1.112600001.62260000
2024-04-15 1.131300001.64130000
2024-04-12 1.110600001.62060000
2024-04-11 1.112300001.62230000
2024-04-10 1.101900001.61190000
2024-04-09 1.108000001.61800000
2024-04-08 1.107600001.61760000
2024-04-03 1.119500001.62950000
2024-04-02 1.112800001.62280000
2024-04-01 1.113600001.62360000
2024-03-31 1.096000001.60600000
2024-03-29 1.096900001.60690000
2024-03-28 1.078200001.58820000
2024-03-27 1.067500001.57750000
2024-03-26 1.083100001.59310000
2024-03-25 1.086100001.59610000
2024-03-22 1.097600001.60760000
2024-03-21 1.111100001.62110000
2024-03-20 1.116100001.62610000
2024-03-19 1.114600001.62460000
2024-03-18 1.125400001.63540000
2024-03-15 1.112900001.62290000
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