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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
1.11110000
1.62110000
2024-03-20
1.11610000
1.62610000
2024-03-19
1.11460000
1.62460000
2024-03-18
1.12540000
1.63540000
2024-03-15
1.11290000
1.62290000
2024-03-14
1.10130000
1.61130000
2024-03-13
1.10120000
1.61120000
2024-03-12
1.10500000
1.61500000
2024-03-11
1.11700000
1.62700000
2024-03-08
1.11180000
1.62180000
2024-03-07
1.09740000
1.60740000
2024-03-06
1.10330000
1.61330000
2024-03-05
1.10240000
1.61240000
2024-03-04
1.10280000
1.61280000
2024-03-01
1.10070000
1.61070000
2024-02-29
1.09810000
1.60810000
2024-02-28
1.07120000
1.58120000
2024-02-27
1.08850000
1.59850000
2024-02-26
1.07430000
1.58430000
2024-02-23
1.07950000
1.58950000
2024-02-22
1.07840000
1.58840000
2024-02-21
1.07100000
1.58100000
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1.58070000
2024-02-08
1.08030000
1.59030000
2024-02-07
1.07560000
1.58560000
2024-02-06
1.01690000
1.52690000
2024-02-05
0.95440000
1.46440000
2024-02-02
0.96920000
1.47920000
2024-02-01
0.98820000
1.49820000
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