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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-29
1.80900000
2.38800000
2024-04-26
1.77600000
2.35500000
2024-04-25
1.74000000
2.31900000
2024-04-24
1.75000000
2.32900000
2024-04-23
1.71100000
2.29000000
2024-04-22
1.70700000
2.28600000
2024-04-19
1.71500000
2.29400000
2024-04-18
1.73000000
2.30900000
2024-04-17
1.71900000
2.29800000
2024-04-16
1.65300000
2.23200000
2024-04-15
1.72100000
2.30000000
2024-04-12
1.74100000
2.32000000
2024-04-11
1.74000000
2.31900000
2024-04-10
1.74900000
2.32800000
2024-04-09
1.76400000
2.34300000
2024-04-08
1.75500000
2.33400000
2024-04-03
1.77100000
2.35000000
2024-04-02
1.79600000
2.37500000
2024-04-01
1.82600000
2.40500000
2024-03-31
1.80700000
2.38600000
2024-03-29
1.80700000
2.38600000
2024-03-28
1.79000000
2.36900000
2024-03-27
1.75300000
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2024-03-26
1.79800000
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2024-03-25
1.80900000
2.38800000
2024-03-22
1.85200000
2.43100000
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2024-03-19
1.87000000
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2024-03-18
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