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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.80700000
2.38600000
2024-03-29
1.80700000
2.38600000
2024-03-28
1.79000000
2.36900000
2024-03-27
1.75300000
2.33200000
2024-03-26
1.79800000
2.37700000
2024-03-25
1.80900000
2.38800000
2024-03-22
1.85200000
2.43100000
2024-03-21
1.87400000
2.45300000
2024-03-20
1.87600000
2.45500000
2024-03-19
1.87000000
2.44900000
2024-03-18
1.88700000
2.46600000
2024-03-15
1.85300000
2.43200000
2024-03-14
1.82400000
2.40300000
2024-03-13
1.83600000
2.41500000
2024-03-12
1.82600000
2.40500000
2024-03-11
1.82500000
2.40400000
2024-03-08
1.80000000
2.37900000
2024-03-07
1.77000000
2.34900000
2024-03-06
1.80500000
2.38400000
2024-03-05
1.78800000
2.36700000
2024-03-04
1.80100000
2.38000000
2024-03-01
1.79700000
2.37600000
2024-02-29
1.78000000
2.35900000
2024-02-28
1.72900000
2.30800000
2024-02-27
1.80800000
2.38700000
2024-02-26
1.75700000
2.33600000
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2.32200000
2024-02-22
1.71700000
2.29600000
2024-02-21
1.70100000
2.28000000
2024-02-20
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