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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.65600000
3.55100000
2024-04-29
2.67500000
3.57000000
2024-04-26
2.61800000
3.51300000
2024-04-25
2.56600000
3.46100000
2024-04-24
2.57400000
3.46900000
2024-04-23
2.56400000
3.45900000
2024-04-22
2.55100000
3.44600000
2024-04-19
2.55300000
3.44800000
2024-04-18
2.59300000
3.48800000
2024-04-17
2.56800000
3.46300000
2024-04-16
2.54000000
3.43500000
2024-04-15
2.57900000
3.47400000
2024-04-12
2.52900000
3.42400000
2024-04-11
2.55400000
3.44900000
2024-04-10
2.55400000
3.44900000
2024-04-09
2.57200000
3.46700000
2024-04-08
2.57600000
3.47100000
2024-04-03
2.62100000
3.51600000
2024-04-02
2.62300000
3.51800000
2024-04-01
2.64100000
3.53600000
2024-03-31
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2024-03-29
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