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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 2.578000003.47300000
2024-03-29 2.578000003.47300000
2024-03-28 2.566000003.46100000
2024-03-27 2.539000003.43400000
2024-03-26 2.577000003.47200000
2024-03-25 2.544000003.43900000
2024-03-22 2.558000003.45300000
2024-03-21 2.608000003.50300000
2024-03-20 2.627000003.52200000
2024-03-19 2.645000003.54000000
2024-03-18 2.656000003.55100000
2024-03-15 2.646000003.54100000
2024-03-14 2.628000003.52300000
2024-03-13 2.646000003.54100000
2024-03-12 2.657000003.55200000
2024-03-11 2.602000003.49700000
2024-03-08 2.530000003.42500000
2024-03-07 2.502000003.39700000
2024-03-06 2.536000003.43100000
2024-03-05 2.541000003.43600000
2024-03-04 2.533000003.42800000
2024-03-01 2.534000003.42900000
2024-02-29 2.536000003.43100000
2024-02-28 2.477000003.37200000
2024-02-27 2.519000003.41400000
2024-02-26 2.489000003.38400000
2024-02-23 2.497000003.39200000
2024-02-22 2.461000003.35600000
2024-02-21 2.449000003.34400000
2024-02-20 2.402000003.29700000
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