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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.608100001.68050000
2024-04-30 0.606400001.67740000
2024-04-29 0.611000001.68570000
2024-04-26 0.601400001.66840000
2024-04-25 0.586100001.64070000
2024-04-24 0.589400001.64670000
2024-04-23 0.577600001.62540000
2024-04-22 0.574800001.62030000
2024-04-19 0.580000001.62970000
2024-04-18 0.588600001.64520000
2024-04-17 0.591200001.64990000
2024-04-16 0.579100001.62810000
2024-04-15 0.589000001.64600000
2024-04-12 0.586000001.64050000
2024-04-11 0.581300001.63200000
2024-04-10 0.579900001.62950000
2024-04-09 0.589100001.64610000
2024-04-08 0.588100001.64430000
2024-04-03 0.589800001.64740000
2024-04-02 0.598200001.66260000
2024-04-01 0.604000001.67310000
2024-03-31 0.595800001.65820000
2024-03-29 0.595800001.65820000
2024-03-28 0.596000001.65860000
2024-03-27 0.591200001.64990000
2024-03-26 0.605100001.67500000
2024-03-25 0.614400001.69190000
2024-03-22 0.625400001.71170000
2024-03-21 0.624000001.70920000
2024-03-20 0.622800001.70700000
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