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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-12-11
1.05330000
1.05330000
2006-12-08
1.02500000
1.02500000
2006-12-07
1.05360000
1.05360000
2006-12-06
1.04920000
1.04920000
2006-12-05
1.05390000
1.05390000
2006-12-04
1.05550000
1.05550000
2006-12-01
1.04090000
1.04090000
2006-11-30
1.03210000
1.03210000
2006-11-29
1.01650000
1.01650000
2006-11-28
1.00670000
1.00670000
2006-11-27
1.00840000
1.00840000
2006-11-24
1.00220000
1.00220000
2006-11-23
1.00140000
1.00140000
2006-11-22
0.99950000
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2006-11-21
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