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信誠經典優債債券A 550006
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-22 1.203000001.41100000
2018-03-21 1.200000001.40800000
2018-03-20 1.199000001.40700000
2018-03-19 1.199000001.40700000
2018-03-16 1.196000001.40400000
2018-03-15 1.196000001.40400000
2018-03-14 1.195000001.40300000
2018-03-13 1.194000001.40200000
2018-03-12 1.193000001.40100000
2018-03-09 1.188000001.39600000
2018-03-08 1.188000001.39600000
2018-03-07 1.187000001.39500000
2018-03-06 1.188000001.39600000
2018-03-05 1.186000001.39400000
2018-03-02 1.184000001.39200000
2018-03-01 1.184000001.39200000
2018-02-28 1.183000001.39100000
2018-02-27 1.184000001.39200000
2018-02-26 1.184000001.39200000
2018-02-23 1.182000001.39000000
2018-02-22 1.182000001.39000000
2018-02-14 1.178000001.38600000
2018-02-13 1.177000001.38500000
2018-02-12 1.176000001.38400000
2018-02-09 1.170000001.37800000
2018-02-08 1.172000001.38000000
2018-02-07 1.173000001.38100000
2018-02-06 1.173000001.38100000
2018-02-05 1.176000001.38400000
2018-02-02 1.176000001.38400000
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