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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-02-01
1.17300000
1.38100000
2018-01-31
1.17200000
1.38000000
2018-01-30
1.17100000
1.37900000
2018-01-29
1.17300000
1.38100000
2018-01-26
1.17500000
1.38300000
2018-01-25
1.17600000
1.38400000
2018-01-24
1.17600000
1.38400000
2018-01-23
1.17100000
1.37900000
2018-01-22
1.16800000
1.37600000
2018-01-19
1.16700000
1.37500000
2018-01-18
1.16300000
1.37100000
2018-01-17
1.16200000
1.37000000
2018-01-16
1.16300000
1.37100000
2018-01-15
1.16300000
1.37100000
2018-01-12
1.16500000
1.37300000
2018-01-11
1.16500000
1.37300000
2018-01-10
1.16600000
1.37400000
2018-01-09
1.16500000
1.37300000
2018-01-08
1.16600000
1.37400000
2018-01-05
1.16600000
1.37400000
2018-01-04
1.16400000
1.37200000
2018-01-03
1.16200000
1.37000000
2018-01-02
1.15900000
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2017-12-31
1.15600000
1.36400000
2017-12-29
1.15600000
1.36400000
2017-12-28
1.15600000
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