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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.492400001.49240000
2024-02-08 1.450200001.45020000
2024-02-07 1.380700001.38070000
2024-02-06 1.371300001.37130000
2024-02-05 1.290500001.29050000
2024-02-02 1.330900001.33090000
2024-02-01 1.370300001.37030000
2024-01-31 1.344200001.34420000
2024-01-30 1.389300001.38930000
2024-01-29 1.426600001.42660000
2024-01-26 1.479300001.47930000
2024-01-25 1.523000001.52300000
2024-01-24 1.491800001.49180000
2024-01-23 1.499600001.49960000
2024-01-22 1.472700001.47270000
2024-01-19 1.541700001.54170000
2024-01-18 1.543400001.54340000
2024-01-17 1.518500001.51850000
2024-01-16 1.566000001.56600000
2024-01-15 1.570400001.57040000
2024-01-12 1.576600001.57660000
2024-01-11 1.603200001.60320000
2024-01-10 1.577000001.57700000
2024-01-09 1.601900001.60190000
2024-01-08 1.609400001.60940000
2024-01-05 1.656600001.65660000
2024-01-04 1.682600001.68260000
2024-01-03 1.702000001.70200000
2024-01-02 1.750100001.75010000
2023-12-31 1.794500001.79450000
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