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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.72970000
1.72970000
2024-03-15
1.69370000
1.69370000
2024-03-14
1.67750000
1.67750000
2024-03-13
1.70190000
1.70190000
2024-03-12
1.69630000
1.69630000
2024-03-11
1.68150000
1.68150000
2024-03-08
1.66910000
1.66910000
2024-03-07
1.62640000
1.62640000
2024-03-06
1.65650000
1.65650000
2024-03-05
1.66260000
1.66260000
2024-03-04
1.67290000
1.67290000
2024-03-01
1.65290000
1.65290000
2024-02-29
1.60160000
1.60160000
2024-02-28
1.52250000
1.52250000
2024-02-27
1.60090000
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2024-02-26
1.53080000
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2024-02-23
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2024-02-22
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