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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.650600001.65060000
2024-05-16 1.646600001.64660000
2024-05-15 1.635700001.63570000
2024-05-14 1.651100001.65110000
2024-05-13 1.648700001.64870000
2024-05-10 1.638900001.63890000
2024-05-09 1.667500001.66750000
2024-05-08 1.658400001.65840000
2024-05-07 1.689100001.68910000
2024-05-06 1.710400001.71040000
2024-04-30 1.687600001.68760000
2024-04-29 1.705400001.70540000
2024-04-26 1.645200001.64520000
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2024-04-24 1.594600001.59460000
2024-04-23 1.547600001.54760000
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2024-04-09 1.584400001.58440000
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2024-04-03 1.599500001.59950000
2024-04-02 1.620900001.62090000
2024-04-01 1.677100001.67710000
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