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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 3.800400003.86040000
2024-04-25 3.737500003.79750000
2024-04-24 3.725000003.78500000
2024-04-23 3.694500003.75450000
2024-04-22 3.734600003.79460000
2024-04-19 3.753900003.81390000
2024-04-18 3.755700003.81570000
2024-04-17 3.734500003.79450000
2024-04-16 3.630100003.69010000
2024-04-15 3.741900003.80190000
2024-04-12 3.733200003.79320000
2024-04-11 3.733500003.79350000
2024-04-10 3.721700003.78170000
2024-04-09 3.746800003.80680000
2024-04-08 3.731800003.79180000
2024-04-03 3.780800003.84080000
2024-04-02 3.782900003.84290000
2024-04-01 3.790500003.85050000
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2024-03-29 3.708500003.76850000
2024-03-28 3.671600003.73160000
2024-03-27 3.621700003.68170000
2024-03-26 3.710400003.77040000
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2024-03-22 3.755200003.81520000
2024-03-21 3.816200003.87620000
2024-03-20 3.823000003.88300000
2024-03-19 3.812800003.87280000
2024-03-18 3.835300003.89530000
2024-03-15 3.796800003.85680000
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