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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-25 3.706400003.76640000
2024-03-22 3.755200003.81520000
2024-03-21 3.816200003.87620000
2024-03-20 3.823000003.88300000
2024-03-19 3.812800003.87280000
2024-03-18 3.835300003.89530000
2024-03-15 3.796800003.85680000
2024-03-14 3.765400003.82540000
2024-03-13 3.797300003.85730000
2024-03-12 3.781900003.84190000
2024-03-11 3.742700003.80270000
2024-03-08 3.680800003.74080000
2024-03-07 3.637000003.69700000
2024-03-06 3.657700003.71770000
2024-03-05 3.657400003.71740000
2024-03-04 3.691600003.75160000
2024-03-01 3.698400003.75840000
2024-02-29 3.672400003.73240000
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2024-02-27 3.695600003.75560000
2024-02-26 3.619900003.67990000
2024-02-23 3.627700003.68770000
2024-02-22 3.601000003.66100000
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2024-02-20 3.541400003.60140000
2024-02-19 3.532100003.59210000
2024-02-08 3.513300003.57330000
2024-02-07 3.424700003.48470000
2024-02-06 3.299800003.35980000
2024-02-05 3.121000003.18100000
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