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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.27920000
2.28500000
2024-04-29
1.28510000
2.29090000
2024-04-26
1.25280000
2.25860000
2024-04-25
1.23600000
2.24180000
2024-04-24
1.24040000
2.24620000
2024-04-23
1.22140000
2.22720000
2024-04-22
1.23130000
2.23710000
2024-04-19
1.24920000
2.25500000
2024-04-18
1.25130000
2.25710000
2024-04-17
1.25540000
2.26120000
2024-04-16
1.21870000
2.22450000
2024-04-15
1.25230000
2.25810000
2024-04-12
1.24000000
2.24580000
2024-04-11
1.24360000
2.24940000
2024-04-10
1.23970000
2.24550000
2024-04-09
1.25190000
2.25770000
2024-04-08
1.24920000
2.25500000
2024-04-03
1.26870000
2.27450000
2024-04-02
1.26230000
2.26810000
2024-04-01
1.26920000
2.27500000
2024-03-31
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2.25460000
2024-03-29
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2.25470000
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2024-03-27
1.21300000
2.21880000
2024-03-26
1.23380000
2.23960000
2024-03-25
1.23990000
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2024-03-22
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2024-03-20
1.26700000
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2024-03-19
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