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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.24880000
2.25460000
2024-03-29
1.24890000
2.25470000
2024-03-28
1.22990000
2.23570000
2024-03-27
1.21300000
2.21880000
2024-03-26
1.23380000
2.23960000
2024-03-25
1.23990000
2.24570000
2024-03-22
1.25250000
2.25830000
2024-03-21
1.26380000
2.26960000
2024-03-20
1.26700000
2.27280000
2024-03-19
1.26580000
2.27160000
2024-03-18
1.27400000
2.27980000
2024-03-15
1.25950000
2.26530000
2024-03-14
1.25960000
2.26540000
2024-03-13
1.26630000
2.27210000
2024-03-12
1.26830000
2.27410000
2024-03-11
1.26390000
2.26970000
2024-03-08
1.25580000
2.26160000
2024-03-07
1.24280000
2.24860000
2024-03-06
1.24800000
2.25380000
2024-03-05
1.24260000
2.24840000
2024-03-04
1.24290000
2.24870000
2024-03-01
1.23130000
2.23710000
2024-02-29
1.21550000
2.22130000
2024-02-28
1.18430000
2.19010000
2024-02-27
1.21560000
2.22140000
2024-02-26
1.19390000
2.19970000
2024-02-23
1.19670000
2.20250000
2024-02-22
1.19450000
2.20030000
2024-02-21
1.17120000
2.17700000
2024-02-20
1.17090000
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